RV Global Cap. Grande Blend

BNPP L1 Equity World Guru

BNP Paribas L1 Equity World Guru I EUR CAP | LU1056594077

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

13 Dec, 2017
299,09
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD CAP (LU1056593343)0,45M USD109,93 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD DIS (LU1056593426)0,31M USD102,01 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic EUR CAP (LU1056593699)89,99M EUR255,71 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic EUR DIS (LU1056593772)39,54M EUR153,33 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru I EUR CAP (LU1056594077)32,65M EUR299,09 EUR0,65%0,92%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Privilege EUR CAP (LU1056593855)0,00M EUR142,30 EUR0,70%1,34%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Equity World Guru

Investment Objective of the FeederIncrease the value of its assets over the medium termInvestment Objective of the MasterIncrease the value of its assets over the medium term


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Equity World Guru

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo BNPP L1 Equity World Guru, con ISIN LU1056594077, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio total, que asciende a 166.237.775 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones BNPP L1 Equity World Guru

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Henri Fournier


Metadata


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Rentabilidad BNPP L1 Equity World Guru

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20036,24%
20040,51%3,56%-1,05%-5,02%3,26%
200529,42%3,36%8,01%9,77%5,61%
20066,94%4,58%-6,14%5,11%3,66%
20072,81%0,97%6,88%-2,35%-2,44%
2008-39,91%-14,19%-0,52%-8,24%-23,28%
200916,91%-9,32%11,40%10,19%5,03%
201014,55%8,68%-6,19%2,25%9,88%
2011-0,87%-0,46%-1,93%-9,44%12,13%
20124,58%3,94%-2,54%4,41%-1,13%
201315,86%12,99%-2,39%0,86%4,16%
201420,46%1,45%5,77%3,41%8,55%
20155,67%16,29%-4,02%-9,79%4,95%
20160,29%-6,90%-2,41%1,67%8,57%
20175,74%-2,72%2,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 31, 2017) Dec 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017