RV Global Cap. Grande Blend

BNPP L1 Equity World Guru

BNP Paribas L1 Equity World Guru I EUR CAP | LU1056594077

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Sep, 2017
280,75
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD CAP (LU1056593343)0,35M USD106,37 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic USD DIS (LU1056593426)0,29M USD98,71 USD1,40%1,96%0 USD
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic EUR CAP (LU1056593699)85,57M EUR240,64 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Classic EUR DIS (LU1056593772)37,93M EUR144,29 EUR1,40%1,96%0 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru I EUR CAP (LU1056594077)32,35M EUR280,75 EUR0,65%0,92%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Equity World Guru Privilege EUR CAP (LU1056593855)0,00M EUR133,66 EUR0,70%1,34%1.000.000 EUR

Estrategia

Investment Objective of the FeederIncrease the value of its assets over the medium termInvestment Objective of the MasterIncrease the value of its assets over the medium term

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Henri Fournier


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20036,24%
20040,51%3,56%-1,05%-5,02%3,26%
200529,42%3,36%8,01%9,77%5,61%
20066,94%4,58%-6,14%5,11%3,66%
20072,81%0,97%6,88%-2,35%-2,44%
2008-39,91%-14,19%-0,52%-8,24%-23,28%
200916,91%-9,32%11,40%10,19%5,03%
201014,55%8,68%-6,19%2,25%9,88%
2011-0,87%-0,46%-1,93%-9,44%12,13%
20124,58%3,94%-2,54%4,41%-1,13%
201315,86%12,99%-2,39%0,86%4,16%
201420,46%1,45%5,77%3,41%8,55%
20155,67%16,29%-4,02%-9,79%4,95%
20160,29%-6,90%-2,41%1,67%8,57%
20175,74%-2,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 25, 2017