Mixtos Moderados EUR - Global

BNPP L1 Multi-Asset Income

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR CAP | LU1056594234

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
107,05
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR CAP (LU1056594234)557,22M EUR107,05 EUR1,25%1,55%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR DIS (LU1056594317)877,07M EUR94,98 EUR1,25%1,55%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income I EUR CAP (LU1056595041)109,70M EUR109,94 EUR0,65%0,81%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income N EUR CAP (LU1056594580)64,29M EUR104,50 EUR1,25%2,30%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Privilege EUR CAP (LU1056594747)2,33M EUR110,07 EUR0,65%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Multi-Asset Income

The sub-fund seeks primarily to provide regular income in the form of dividend and, to a lesser extent, to generate capital growth by investing in different asset classes.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Multi-Asset Income

El fondo BNPP L1 Multi-Asset Income, con ISIN, LU1056594234 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 131 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,40% con una volatilidad del 2,14%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.843.261.467 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones BNPP L1 Multi-Asset Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Bart Van Poucke


Metadata


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Rentabilidad BNPP L1 Multi-Asset Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200613,17%3,76%-0,97%4,24%5,65%
2007-2,22%0,79%0,40%0,26%-3,62%
2008-29,26%-6,44%-4,33%-4,27%-17,44%
200923,77%-9,28%14,49%14,15%4,39%
20108,19%3,40%-4,54%7,08%2,35%
2011-0,46%2,48%0,62%-7,73%4,62%
201213,59%5,80%0,37%3,66%3,19%
20137,84%4,03%-1,35%2,22%2,80%
20147,83%2,02%4,11%-0,46%2,00%
2015-1,06%5,16%-3,54%-5,33%3,03%
20162,18%-0,58%0,61%2,24%-0,08%
20173,31%1,17%0,55%0,45%1,11%

Rendimiento mensual BNPP L1 Multi-Asset Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018