Mixtos Moderados EUR - Global

BNPP L1 Multi-Asset Income

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR CAP | LU1056594234

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Nov, 2017
106,10
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR CAP (LU1056594234)563,98M EUR106,10 EUR1,25%1,55%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR DIS (LU1056594317)888,72M EUR94,14 EUR1,25%1,55%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income I EUR CAP (LU1056595041)80,24M EUR108,85 EUR0,60%0,81%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income N EUR CAP (LU1056594580)65,44M EUR103,70 EUR1,25%2,30%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Privilege EUR CAP (LU1056594747)2,31M EUR108,96 EUR0,65%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Multi-Asset Income

The sub-fund seeks primarily to provide regular income in the form of dividend and, to a lesser extent, to generate capital growth by investing in different asset classes.


El fondo BNPP L1 Multi-Asset Income, con ISIN, LU1056594234 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 133 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,00% con una volatilidad del 2,30%. El patrimonio del fondo asciende a 1.832.102.159 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BNPP L1 Multi-Asset Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Bart Van Poucke


Metadata


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Rentabilidad BNPP L1 Multi-Asset Income

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200613,17%3,76%-0,97%4,24%5,65%
2007-2,22%0,79%0,40%0,26%-3,62%
2008-29,26%-6,44%-4,33%-4,27%-17,44%
200923,77%-9,28%14,49%14,15%4,39%
20108,19%3,40%-4,54%7,08%2,35%
2011-0,46%2,48%0,62%-7,73%4,62%
201213,59%5,80%0,37%3,66%3,19%
20137,84%4,03%-1,35%2,22%2,80%
20147,83%2,02%4,11%-0,46%2,00%
2015-1,06%5,16%-3,54%-5,33%3,03%
20162,18%-0,58%0,61%2,24%-0,08%
20171,17%0,55%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017