BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR DIS

CLASSIC | LU1056594317

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€85,15
+2,88% 1M
+9,12% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU1056594317
371,67M€1,25%-1,25%0,00€1,31%
CLASSIC
LU1056594234
272,43M€1,25%-1,25%0,00€1,31%
I
LU1056595041
47,77M€0,65%-0,65%3,00M€2,01%
N
LU1056594580
34,77M€1,25%-1,25%0,00€0,55%
PRIVILEGE
LU1056594747
2,55M€0,65%-0,65%1,00M€2,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR DIS

The sub-fund seeks primarily to provide regular income in the form of dividend and, to a lesser extent, to generate capital growth by investing in different asset classes.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Multi-Asset Income

El fondo BNPP L1 Multi-Asset Income, con ISIN, LU1056594317 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 152 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR DIS

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,23% 11,85% 17,23%
1 año 1,69% -1,34% 0,75%
3 años 3,97% 1,31% 2,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-4,78% - - - -
2016-1,92%-3,42%-3,42%2,23%-0,07%
2017-0,77%1,16%-3,42%0,45%1,11%
2018-14,55%-4,83%-4,42%0,01%-6,07%
2019 - 6,58% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,45-5,56
Beta1,021,11
Information Ratio-0,65-1,21
R-Squared58,0262,66
Sharpe Ratio-0,60-0,42
Standard Deviation8,117,25
Tracking Error5,264,47
Treynor Ratio-4,78-2,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).