Mixtos Moderados EUR - Global

BNPP L1 Multi-Asset Income

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income N-Cap | LU1056594580

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
104,60
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic-Cap (LU1056594234)560,11M EUR106,68 EUR1,25%1,55%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic-Dis (LU1056594317)860,85M EUR94,65 EUR1,25%1,55%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income I-Cap (LU1056595041)56,76M EUR109,09 EUR0,60%0,81%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income N-Cap (LU1056594580)67,74M EUR104,60 EUR1,25%2,30%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Privilege-Cap (LU1056594747)1,59M EUR109,19 EUR0,65%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia

The sub-fund seeks primarily to provide regular income in the form of dividend and, to a lesser extent, to generate capital growth by investing in different asset classes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Bart Van Poucke


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,36%3,58%-1,15%4,05%5,46%
2007-3,15%0,56%0,16%0,02%-3,86%
2008-30,17%-6,74%-4,64%-4,58%-17,71%
200923,07%-9,41%14,33%13,99%4,25%
20107,58%3,26%-4,67%6,93%2,20%
2011-1,37%2,25%0,38%-7,94%4,38%
201212,54%5,56%0,14%3,42%2,94%
20136,86%3,80%-1,58%1,98%2,57%
20147,07%1,82%3,90%-0,65%1,88%
2015-1,80%4,96%-3,72%-5,50%2,82%
20161,42%-0,77%0,42%2,04%-0,27%
20170,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 21, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31