Mixtos Moderados EUR - Global

BNPP L1 Multi-Asset Income

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income N EUR CAP | LU1056594580

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

07 Dec, 2017
103,30
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR CAP (LU1056594234)557,30M EUR105,73 EUR1,25%1,55%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR DIS (LU1056594317)877,75M EUR93,81 EUR1,25%1,55%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income I EUR CAP (LU1056595041)88,77M EUR108,50 EUR0,60%0,81%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income N EUR CAP (LU1056594580)64,67M EUR103,30 EUR1,25%2,30%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Privilege EUR CAP (LU1056594747)2,32M EUR108,61 EUR0,65%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Multi-Asset Income

The sub-fund seeks primarily to provide regular income in the form of dividend and, to a lesser extent, to generate capital growth by investing in different asset classes.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Multi-Asset Income

El fondo BNPP L1 Multi-Asset Income, con ISIN, LU1056594580 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.822.323.088 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones BNPP L1 Multi-Asset Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Bart Van Poucke


Metadata


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Rentabilidad BNPP L1 Multi-Asset Income

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,36%3,58%-1,15%4,05%5,46%
2007-3,15%0,56%0,16%0,02%-3,86%
2008-30,17%-6,74%-4,64%-4,58%-17,71%
200923,07%-9,41%14,33%13,99%4,25%
20107,58%3,26%-4,67%6,93%2,20%
2011-1,37%2,25%0,38%-7,94%4,38%
201212,54%5,56%0,14%3,42%2,94%
20136,86%3,80%-1,58%1,98%2,57%
20147,07%1,82%3,90%-0,65%1,88%
2015-1,80%4,96%-3,72%-5,50%2,82%
20161,42%-0,77%0,42%2,04%-0,27%
20170,97%0,37%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017