Mixtos Moderados EUR - Global

BNPP L1 Multi-Asset Income

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income N EUR CAP | LU1056594580

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Sep, 2017
102,57
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR CAP (LU1056594234)563,07M EUR104,82 EUR1,25%1,55%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR DIS (LU1056594317)870,17M EUR93,00 EUR1,25%1,55%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income I EUR CAP (LU1056595041)64,50M EUR107,40 EUR0,60%0,81%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income N EUR CAP (LU1056594580)65,84M EUR102,57 EUR1,25%2,30%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Privilege EUR CAP (LU1056594747)2,28M EUR107,50 EUR0,65%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia

The sub-fund seeks primarily to provide regular income in the form of dividend and, to a lesser extent, to generate capital growth by investing in different asset classes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Bart Van Poucke


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,36%3,58%-1,15%4,05%5,46%
2007-3,15%0,56%0,16%0,02%-3,86%
2008-30,17%-6,74%-4,64%-4,58%-17,71%
200923,07%-9,41%14,33%13,99%4,25%
20107,58%3,26%-4,67%6,93%2,20%
2011-1,37%2,25%0,38%-7,94%4,38%
201212,54%5,56%0,14%3,42%2,94%
20136,86%3,80%-1,58%1,98%2,57%
20147,07%1,82%3,90%-0,65%1,88%
2015-1,80%4,96%-3,72%-5,50%2,82%
20161,42%-0,77%0,42%2,04%-0,27%
20170,97%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017