Mixtos Defensivos EUR - Global

UBS (Lux) SS Xtra Yield (EUR)

UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc | LU1059709862

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
104,50
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc (LU1240802071)21,90M EUR103,87 EUR0,92%1,29%0 EUR
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist (LU1240802154)4,19M EUR102,53 EUR0,92%1,28%0 EUR
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc (LU1059709862)115,92M EUR104,50 EUR1,44%2,10%0 EUR
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist (LU1060236970)10,55M EUR103,69 EUR1,44%2,10%0 EUR

Estrategia

The fund is seeking to generate income from interest earnings and capital gains through globally diversified investments in EUR.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee1,44%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Roland Kramer


Marc Both


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,00%0,41%
2015-1,18%2,82%-1,94%-3,28%1,34%
20161,73%-1,00%0,34%2,08%0,32%
20171,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (Jul 01, 2011) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31