RV Global Cap. Grande Blend

AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A USD Acc | LU1061039258

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

11 Dec, 2017
18,54
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A USD Acc (LU1061039258)27,17M USD18,54 USD1,50%1,90%1.677 USD
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A EUR H Acc (LU1061040009)37,93M EUR17,83 EUR1,50%1,90%2.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I USD Acc (LU1061039506)85,10M USD19,08 USD0,70%1,10%838.680 USD
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I EUR H Acc (LU1061040181)6,47M EUR18,29 EUR0,70%1,10%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio IX EUR Acc (LU0616502703)95,45M EUR258,23 EUR0,65%0,70%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio RX EUR Acc (LU0616502885)49,41M EUR236,51 EUR1,75%1,99%50 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio XX EUR Acc (LU0725851603)137,12M EUR1.839,21 EUR0,50%0,56%20.000.000 EUR

Estrategia AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

The Portfolio's investment objective is long term growth of capital. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of issuers from markets around the world, including issuers in developed countries as well as emerging market and frontier market countries.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

El fondo AB SICAV I Global Core Equity Portfolio, con ISIN, LU1061039258 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 21,20% con una volatilidad del 7,17% lo que le sitúa en la posición 14 entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.257.371.138 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Rasmus Hansen


David Dalgas


Klaus Ingemann Nielsen


Metadata


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Rentabilidad AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,19%
20157,28%14,36%-3,80%-8,94%7,09%
20169,94%-3,86%2,21%5,35%6,19%
20176,10%-0,83%-0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Dec 06, 2017