RV Global Cap. Grande Blend

AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A USD Acc | LU1061039258

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

16 Feb, 2018
19,23
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A USD Acc (LU1061039258)28,62M USD19,23 USD1,50%1,90%1.605 USD
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A EUR H Acc (LU1061040009)48,24M EUR18,38 EUR1,50%1,90%2.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I USD Acc (LU1061039506)89,79M USD19,82 USD0,70%1,10%802.730 USD
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I EUR H Acc (LU1061040181)7,47M EUR18,88 EUR0,70%1,10%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio IX EUR Acc (LU0616502703)102,50M EUR254,68 EUR0,65%0,70%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio RX EUR Acc (LU0616502885)49,94M EUR232,68 EUR1,75%1,99%50 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio XX EUR Acc (LU0725851603)116,96M EUR1.814,43 EUR0,50%0,56%20.000.000 EUR

Estrategia AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

The Portfolio's investment objective is long term growth of capital. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of issuers from markets around the world, including issuers in developed countries as well as emerging market and frontier market countries.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

El fondo AB SICAV I Global Core Equity Portfolio, con ISIN, LU1061039258 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 18,59% con una volatilidad del 7,41% lo que le sitúa en la posición 16 entre los 288 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.378.348.069 USD a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Rasmus Hansen


David Dalgas


Klaus Ingemann Nielsen


Metadata


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Rentabilidad AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,19%
20157,28%14,36%-3,80%-8,94%7,09%
20169,94%-3,86%2,21%5,35%6,19%
20178,99%6,10%-0,83%-0,76%4,38%

Rendimiento mensual AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 10, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 24, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Feb 07, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Feb 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Jan 01, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jan 28, 2018