RV Global Cap. Grande Blend

AB SICAV I Global Core Equity Portfolio

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A USD Acc | LU1061039258

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

19 Oct, 2017
17,78
-0,98%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A USD Acc (LU1061039258)26,17M USD17,78 USD1,50%1,90%1.691 USD
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio A EUR H Acc (LU1061040009)36,40M EUR17,14 EUR1,50%1,90%2.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I USD Acc (LU1061039506)84,93M USD18,28 USD0,70%1,10%845.880 USD
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio I EUR H Acc (LU1061040181)6,18M EUR17,57 EUR0,70%1,10%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio IX EUR Acc (LU0616502703)95,70M EUR245,91 EUR0,65%0,72%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio RX EUR Acc (LU0616502885)46,50M EUR225,64 EUR1,75%1,99%50 EUR
AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio XX EUR Acc (LU0725851603)151,78M EUR1.751,04 EUR0,50%0,56%20.000.000 EUR

Estrategia

The Portfolio's investment objective is long term growth of capital. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of issuers from markets around the world, including issuers in developed countries as well as emerging market and frontier market countries.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Rasmus Hansen


David Dalgas


Klaus Ingemann Nielsen


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,19%
20157,28%14,36%-3,80%-8,94%7,09%
20169,94%-3,86%2,21%5,35%6,19%
20176,10%-0,83%-0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Oct 13, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Sep 26, 2017