RF Asia

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH EUR | LU1061737703

Credit Suisse Fund Management S.A.

18 Jan, 2018
102,63
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD (LU0828906700)305,63M USD108,79 USD1,10%1,30%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD (LU0908759730)63,64M USD104,82 USD1,10%1,29%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD (LU1226268818)15,98M AUD106,29 AUD1,10%1,30%0 AUD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD (LU0828907005)144,67M USD130,33 USD1,10%1,30%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH AUD (LU1226269113)3,46M AUD116,02 AUD1,10%1,29%0 AUD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF (LU0828908581)20,47M CHF120,81 CHF1,10%1,30%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR (LU0828908748)134,70M EUR123,31 EUR1,10%1,30%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DB USD (LU0828907260)65,06M USD1.182,98 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA USD (LU1159964524)95,74M USD105,68 USD0,60%0,57%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EB USD (LU0828907773)125,80M USD135,35 USD0,60%0,57%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF (LU0828909399)82,79M CHF125,52 CHF0,60%0,57%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR (LU0828909555)75,55M EUR128,14 EUR0,60%0,57%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IB USD (LU0828908078)221,53M USD129,00 USD0,60%0,76%416.390 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD (LU0828907930)228,63M USD105,49 USD0,60%0,75%416.390 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR (LU0828909043)50,11M EUR125,96 EUR0,60%0,76%500.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA USD (LU1144403299)11,11M USD104,01 USD0,85%0,85%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR (LU1144403885)0,10M EUR99,42 EUR0,85%0,85%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD (LU1144403703)1,55M SGD104,39 SGD0,85%0,84%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UB USD (LU1144403455)8,67M USD115,84 USD0,85%0,85%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH CHF (LU1144403539)2,11M CHF108,50 CHF0,85%0,84%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH EUR (LU1144403612)8,34M EUR110,49 EUR0,85%0,85%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH EUR (LU1061737703)42,41M EUR102,63 EUR1,10%1,30%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD (LU0828910215)46,47M SGD109,23 SGD1,10%1,30%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MBH EUR (LU1497596202)9,72M EUR989,98 EUR0,30%0,00%25.000.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA25 USD (LU1589587911)29,94M USD1.017,59 USD0,30%0,00%20.819.500 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MB USD (LU1446709575)104,88M USD1.055,75 USD0,30%0,00%20.819.500 USD

Estrategia CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia JPM Asia Credit Index exSovereign 110Y. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en valores de renta fija de la región de Asia. Se invertirán más recursos en valores de renta fija de emisores denominados en USD que en valores de renta fija en otras monedas. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

El fondo CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund, con ISIN, LU1061737703 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Asia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.860.516.670 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,31%1,00%
20153,36%2,18%-0,11%-1,25%2,55%
20164,10%2,36%2,69%2,03%-2,93%
20173,11%2,01%0,44%1,12%-0,49%

Rendimiento mensual CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 29, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) Sep 22, 2017