RV Asia (ex-Japón)

Matthews Asia Funds Asia Focus

Matthews Asia Funds Asia Focus Fund Class I USD Acc | LU1061980717

Matthews Intl Capital Management, LLC

22 Jun, 2018
11,63
0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds Asia Focus Fund Class A USD Acc (LU1061980048)0,50M USD11,39 USD1,25%1,64%856 USD
Matthews Asia Funds Asia Focus Fund Class I USD Acc (LU1061980717)0,51M USD11,63 USD0,75%1,14%856.680 USD

Estrategia Matthews Asia Funds Asia Focus

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total net assets, in equities of small companies located in the Asia Ex-Japan region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.


Información sobre el fondo de inversión Matthews Asia Funds Asia Focus

El fondo Matthews Asia Funds Asia Focus, con ISIN, LU1061980717 de la gestora Matthews Intl Capital Management, LLC pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 81 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.015.066 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Matthews Asia Funds Asia Focus

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Sharat Shroff


Kenneth Lowe


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Rentabilidad Matthews Asia Funds Asia Focus

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,66%5,45%
2015-2,77%15,04%-7,48%-16,09%8,88%
20167,24%0,14%3,25%5,61%-1,78%
201720,15%9,59%1,30%-0,96%9,27%
2018-5,59%

Rendimiento mensual Matthews Asia Funds Asia Focus

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) May 28, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) Jun 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 30, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 30, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Apr 19, 2018
Rulebook (Mar 31, 2016) Jun 11, 2018