IEH | LU1062007346
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
ZU LU1062008740 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 4,17% |
DU LU1062006884 | 0,00M€ | 1,35% | - | 1,35% | 0,00€ | - |
DEH LU1062006967 | 0,00M€ | 1,35% | - | 1,35% | 2.500,00€ | 1,69% |
AU LU1062005217 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 3,84% |
AEH LU1062005308 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 2.500,00€ | 2,30% |
ZGH LU1062008823 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | -0,03% |
ZEH LU1504938975 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,40% | 1,50M€ | - |
IU LU1062007262 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 4,15% |
IEH LU1062007346 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 100.000,00€ | 2,68% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The Global Corporate Bond Portfolio seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest up to one third of its assets in debt securities other than Investment Grade corporates including, but not limited to, government and Below Investment Grade securities, which may include, without being limited to, asset-backed and/or mortgage backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value).
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,50% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,28% | -0,55% | 1,96% |
1 año | -0,55% | -0,55% | 3,43% |
3 años | 8,29% | 2,68% | 1,59% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -1,08% | - | - | - | - | |
2016 | 6,94% | 3,37% | 4,13% | 2,12% | -2,71% | |
2017 | 3,62% | 0,65% | 1,57% | 0,73% | 0,63% | |
2018 | -4,48% | -2,24% | -1,28% | -0,19% | -0,84% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Mar 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).