Alt - Event Driven

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class A USD Acc | LU1062022659

Schroder Investment Management Lux S.A.

14 Dec, 2017
53,18
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class A EUR Hedged Acc (LU1062023038)3,01M EUR51,59 EUR2,00%2,43%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class A USD Acc (LU1062022659)12,71M USD53,18 USD2,00%2,43%8.386 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class C EUR Hedged Acc (LU1062023111)1,45M EUR53,26 EUR1,25%1,68%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class C USD Acc (LU1062022733)27,58M USD54,79 USD1,25%1,68%419.340 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class E EUR Hedged Acc (LU1062023202)0,11M EUR53,83 EUR1,00%1,38%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class E USD Acc (LU1062022816)4,11M USD55,38 USD1,00%1,38%419.340 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class I USD Acc (LU1062022907)1,90M USD57,82 USD0,00%0,14%4.193.400 USD

Estrategia Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

The Fund aims to provide capital growth.


Información sobre el fondo de inversión Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

El fondo Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage, con ISIN, LU1062022659 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Alt - Event Driven a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 68.239.808 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,43%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,43%PERCENT

Gestores

John Paulson


Metadata


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Rentabilidad Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,17%
20156,61%18,51%-1,56%-8,07%-0,60%
2016-21,34%-18,50%-5,00%-1,00%2,62%
2017-4,58%-7,55%-14,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 23, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017