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Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class E USD Acc | LU1062022816

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Oct, 2017
58,12
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class A EUR Hedged Acc (LU1062023038)5,16M EUR54,40 EUR2,00%2,43%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class A USD Acc (LU1062022659)16,26M USD55,90 USD2,00%2,43%8.458 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class C EUR Hedged Acc (LU1062023111)2,69M EUR56,10 EUR1,25%1,68%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class C USD Acc (LU1062022733)33,62M USD57,52 USD1,25%1,68%422.940 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class E EUR Hedged Acc (LU1062023202)0,46M EUR56,68 EUR1,00%1,38%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class E USD Acc (LU1062022816)4,52M USD58,12 USD1,00%1,38%422.940 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class I USD Acc (LU1062022907)2,09M USD60,57 USD0,00%0,14%4.229.400 USD

Estrategia

The Fund aims to provide capital growth.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

John Paulson


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,92%-0,90%
20157,91%18,82%-1,01%-7,95%-0,33%
2016-20,51%-18,28%-4,76%-0,73%2,88%
2017-4,33%-7,30%-14,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 17, 2017