RF Global Emergente

Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4h-EUR | LU1062141749

Capital Group

18 Sep, 2018
12,64
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A15 (LU1739242755)401,22M USD14,92 USD0,28%0,00%859.480.000 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A13 (LU1304380832)388,03M USD14,91 USD0,35%0,42%644.610.000 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4 (LU0533021068)54,94M USD14,76 USD0,60%0,69%8.594.800 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4h-EUR (LU1062141749)14,43M EUR12,64 EUR0,60%0,69%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) B (LU0292261301)0,08M USD13,56 USD1,50%1,70%859 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Bd (LU0533022629)0,03M USD9,52 USD1,50%1,70%859 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) T (LU0516364816)0,08M USD13,29 USD1,75%1,95%859 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgd (LU0939081559)0,04M USD10,81 USD1,75%1,97%925 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgdh-EUR (LU0939081633)0,17M EUR7,43 EUR1,75%1,95%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Th-EUR (LU0939081393)0,08M EUR11,50 EUR1,75%1,96%0 EUR
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Xd (LU0533022116)0,04M USD10,74 USD1,00%1,21%1.626.220 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z (LU0815114623)11,17M USD14,44 USD0,75%0,90%859 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd (LU0828132505)0,26M USD10,82 USD0,75%0,90%859 USD

Estrategia Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

El objetivo de inversión es tratar de lograr, a largo plazo, un alto nivel de rentabilidad total, mediante la inversión principalmente en Bonos y títulos híbridos de Mercados Emergentes emisores (corporativos y soberanos), que normalmente están cotizados o negociados en otros mercados regulados. Títulos sin cotización oficial también se pueden comprar, con sujeción a las disposiciones pertinentes de las "Restricciones de Inversión".


Información sobre el fondo de inversión Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX), con ISIN LU1062141749, de la gestora Capital Group se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio total, que asciende a 870.461.676 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Kirstie Spence


Laurentius Harrer


Robert Neithart


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Rentabilidad Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,39%-1,43%
20174,67%5,05%-0,87%1,18%-0,65%
20180,37%-5,46%

Rendimiento mensual Capital Group Emerging Mkts Dbt Fd (LUX)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 05, 2018) Jul 11, 2018
Prospectus (Jun 01, 2018) Aug 31, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Aug 31, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Sep 05, 2018
Rulebook (Dec 21, 2011) Jul 25, 2018