RF Deuda Corporativa Global Emergente

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E5 EUR Hedged | LU1062843187

BlackRock (Luxembourg) SA

08 Dec, 2017
10,21
-0,10%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0843229971)1,99M EUR11,49 EUR1,50%1,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD (LU0843229542)11,86M USD11,95 USD1,50%1,71%4.193 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 USD (LU0843231795)0,92M USD12,42 USD0,75%0,95%83.868 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E2 EUR (LU0843232173)2,99M EUR13,25 EUR1,50%2,21%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062843005)0,75M EUR11,18 EUR1,50%2,21%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843187)1,56M EUR10,21 EUR1,50%2,21%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0995332854)9,23M EUR12,20 EUR0,75%0,80%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I2 USD (LU0843232686)17,97M USD12,48 USD0,75%0,80%8.386.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X2 USD (LU0843232926)105,48M USD12,94 USD0,00%0,06%8.386.800 USD

Estrategia BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta fija. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Al menos el 70% de los valores de renta fija estarán emitidos por empresas domiciliadas en países de los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, con ISIN LU1062843187, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,21% del patrimonio total, que asciende a 152.769.999 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Jack Deino


Jane Yu


Metadata


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,40%-1,46%
2015-1,45%1,30%0,90%-3,05%-0,54%
20167,69%3,56%3,78%2,68%-2,41%
20172,58%1,05%1,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Dec 09, 2017