RF Deuda Corporativa Global Emergente

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E5 EUR Hedged | LU1062843187

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
10,23
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0843229971)4,89M EUR11,50 EUR1,50%1,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD (LU0843229542)11,51M USD11,94 USD1,50%1,71%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 USD (LU0843231795)0,88M USD12,39 USD0,75%0,95%84.588 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E2 EUR (LU0843232173)3,23M EUR13,20 EUR1,50%2,21%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062843005)0,65M EUR11,20 EUR1,50%2,21%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843187)1,02M EUR10,23 EUR1,50%2,21%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0995332854)8,71M EUR12,20 EUR0,75%0,80%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I2 USD (LU0843232686)17,50M USD12,45 USD0,75%0,80%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X2 USD (LU0843232926)105,40M USD12,90 USD0,00%0,06%8.458.800 USD

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta fija. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Al menos el 70% de los valores de renta fija estarán emitidos por empresas domiciliadas en países de los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Jack Deino


Jane Yu


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,40%-1,46%
2015-1,45%1,30%0,90%-3,05%-0,54%
20167,69%3,56%3,78%2,68%-2,41%
20172,58%1,05%1,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Oct 14, 2017