Mixtos Global Emergentes

BSF Emerging Markets Allocation Fund

BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund E2 EUR Hedged | LU1063395112

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
109,69
0,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund A2 USD (LU0978825924)52,66M USD121,09 USD1,30%1,73%4.292 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund C2 USD (LU0978826062)0,01M USD116,29 USD1,30%2,72%4.292 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund D2 USD (LU0978826146)0,01M USD124,73 USD0,55%0,99%85.841 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund E2 EUR Hedged (LU1063395112)1,49M EUR109,69 EUR1,30%2,23%0 EUR
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund E2 USD (LU0978826229)5,29M USD118,62 USD1,30%2,23%4.292 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund I2 USD (LU0978826492)0,01M USD125,88 USD0,55%0,75%8.584.100 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund X2 USD (LU0978826732)0,01M USD129,51 USD0,00%0,07%8.584.100 USD

Estrategia BSF Emerging Markets Allocation Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo trata de obtener al menos el 80% de la exposición de su inversión en valores de renta variable y valores de renta fija (RF) de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en los mercados emergentes. Esto se logra invirtiendo al menos el 80% de sus activos totales en valores de renta variable y otros valores relacionados con acciones, renta fija y valores relacionados con renta fija y, cuando se considere adecuado, instituciones de inversión colectiva, depósitos y efectivo. El asesor de inversiones (AI) utilizará instrumentos financieros derivados (IFD).


El fondo BSF Emerging Markets Allocation Fund, con ISIN, LU1063395112 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 59.456.198 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BSF Emerging Markets Allocation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

Jeff Shen


Gerardo Rodríguez


Metadata


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Rentabilidad BSF Emerging Markets Allocation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,35%-3,59%
2015-11,61%1,86%-1,36%-10,45%-1,76%
201610,13%8,47%2,84%5,89%-6,78%
20177,05%3,13%5,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 06, 2017) Nov 09, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Oct 05, 2017