RF Flexible Global-USD Cubierto

GS Glbl Strategic Income Bd Port

GS Global Strategic Income Bond Portfolio Class I SEK-Hedged Acc | LU1066266856

Goldman Sachs Asset Management International

20 Jun, 2017
98,46
-0,15%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GS Global Strategic Income Bond Portfolio A USD Dis (LU0600009640)31,07M USD104,05 USD1,20%1,70%1.333 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio A USD MDis (LU0620232289)8,86M USD103,32 USD1,20%1,70%1.333 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Base Dis (LU0613606549)17,44M USD103,39 USD1,20%1,45%4.446 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD Cap (LU0600006117)112,74M USD115,30 USD1,20%1,45%4.446 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD Dis (LU0600005812)129,92M USD104,19 USD1,20%1,45%4.446 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Class I EUR Dis (LU1084164836)20,48M EUR116,38 EUR0,60%0,67%0 EUR
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Class I JPY Hedged Sdis (LU1090491157)29,73M JPY9.274,45 JPY0,60%0,68%823.827 JPY
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Class I SEK-Hedged Acc (LU1066266856)0,00M SEK98,46 SEK0,60%0,67%829.669 SEK
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Class I Shares (GBP Hedged) (LU1204193236)127,33M GBP102,17 GBP0,60%0,69%1.188.071 GBP
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Class I Shares CHF hedged Acc (LU0949335441)21,85M CHF100,78 CHF0,60%0,67%922.517 CHF
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Class I USD Q-Dis (LU1150681648)0,03M USD95,56 USD0,60%0,60%889.280 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Class IO Shares (AUD Hedged) ( Q-Dist) (LU0982828153)14,88M AUD100,35 AUD0,00%0,06%0 AUD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Class IS Shares (Acc) (LU1268608202)17,83M USD103,20 USD0,60%0,56%444.640.000 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Class IS Shares (Acc) (EUR-Hedged) (LU1268608384)22,87M EUR100,85 EUR0,60%0,58%0 EUR
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Class IXO USD MD Dis (LU0972648561)287,56M USD71,03 USD0,00%0,08%0 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio E EUR H Dis (LU0613606622)37,46M EUR100,85 EUR1,20%1,95%1.500 EUR
GS Global Strategic Income Bond Portfolio E EUR Hedged Cap (LU0600010143)53,23M EUR108,89 EUR1,20%1,95%1.500 EUR
GS Global Strategic Income Bond Portfolio I Acc JPY Hedged (LU1033928703)197,15M JPY9.952,84 JPY0,60%0,68%823.827 JPY
GS Global Strategic Income Bond Portfolio I AUD Hedged Inc (LU1026181229)223,23M AUD101,22 AUD0,60%0,68%686.763 AUD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio I EUR Hedged Cap (LU0600009053)391,85M EUR117,48 EUR0,60%0,67%0 EUR
GS Global Strategic Income Bond Portfolio I EUR Hedged Dis (LU0600008758)12,22M EUR101,50 EUR0,60%0,68%0 EUR
GS Global Strategic Income Bond Portfolio I GBP H Dis (LU0611602995)533,35M GBP104,41 GBP0,60%0,68%1.188.071 GBP
GS Global Strategic Income Bond Portfolio I USD Cap (LU0600008329)225,01M USD120,52 USD0,60%0,67%889.280 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio I USD Dis (LU0600008089)446,70M USD104,61 USD0,60%0,68%889.280 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio IO Acc CAD Hedged (LU0949719859)66,07M CAD109,11 CAD0,00%0,08%0 CAD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio IO Acc JPY Hedged (LU1046270721)31,37M JPY10.124,64 JPY0,00%0,08%0 JPY
GS Global Strategic Income Bond Portfolio IO USD Acc (LU0957600074)0,00M USD107,77 USD0,00%0,06%0 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio IO USD Dis (LU1073189331)35,59M USD95,53 USD0,00%0,08%0 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Other Currency CHF H Cap (LU0946667085)9,80M CHF98,07 CHF1,20%1,45%5.000 CHF
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Other Currency CHF H Dis (LU1162513292)1,53M CHF94,30 CHF1,20%1,45%5.000 CHF
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Other Currency EUR H Cap (LU0609002307)52,33M EUR112,11 EUR1,20%1,45%5.000 EUR
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Other Currency EUR H Dis (LU0906949010)96,22M EUR94,04 EUR1,20%1,45%5.000 EUR
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Other Currency GBP H Dis (LU0609002489)1,80M GBP104,04 GBP1,20%1,45%5.000 GBP
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Other Currency SEK H Cap (LU0966010349)0,60M SEK99,12 SEK1,20%1,45%5.000 SEK
GS Global Strategic Income Bond Portfolio Other Currency SGD H Q Dis (LU0968322650)2,10M SGD96,70 SGD1,20%1,45%5.000 SGD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio P EUR Hedged Cap (LU0600007438)40,10M EUR115,70 EUR0,80%0,94%0 EUR
GS Global Strategic Income Bond Portfolio P EUR Hedged Dis (LU0600007198)9,12M EUR101,29 EUR0,80%0,94%0 EUR
GS Global Strategic Income Bond Portfolio P GBP Hedged Dis (LU0600007784)5,55M GBP104,34 GBP0,80%0,94%35.642 GBP
GS Global Strategic Income Bond Portfolio P USD Cap (LU0600006620)87,49M USD118,65 USD0,80%0,94%44.464 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio P USD Dis (LU0600006463)20,06M USD104,43 USD0,80%0,94%44.464 USD
GS Global Strategic Income Bond Portfolio P USD MDis (LU0620232362)1,67M USD103,37 USD0,80%0,94%44.464 USD

Estrategia

La cartera trata de alcanzar atractivos rendimientos totales invirtiendo principalmente en monedas, títulos que cotizan en bolsa e instrumentos financieros derivados, principalmente en los de renta fija global.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,14%-5,44%
20151,82%0,73%0,99%-2,10%2,25%
2016-3,56%-2,61%-2,25%-0,15%1,45%
20170,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (May 31, 2016) May 31, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2015) May 31, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jun 01, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31