RV España

Andbank Funds FCP Iberian Equities

Andbank Funds FCP - Andbank Iberian Equities A Classic | LU1066281574

Andbank Asset Management Luxembourg

13 Dec, 2017
107,01
-0,20%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Andbank Funds FCP - Andbank Iberian Equities I Institutional (LU1171803106)0,54M EUR118,86 EUR0,90%0,00%500.000 EUR
Andbank Funds FCP - Andbank Iberian Equities A Classic (LU1066281574)8,33M EUR107,01 EUR0,50%0,00%0 EUR

Estrategia Andbank Funds FCP Iberian Equities

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation by actively managing a diversified portfolio mainly made up of Spanish and Portuguese equities. There is however no guarantee that this objective will be achieved.


Información sobre el fondo de inversión Andbank Funds FCP Iberian Equities

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Andbank Funds FCP Iberian Equities, con ISIN LU1066281574, de la gestora Andbank Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 3,43% del patrimonio total, que asciende a 8.869.763 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Andbank Funds FCP Iberian Equities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge3,43%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Andbank Funds FCP Iberian Equities

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,74%-7,26%
20157,54%15,07%-5,68%-6,76%6,26%
20161,07%-5,43%-8,48%6,88%9,26%
20179,40%0,68%-1,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017