RF Deuda Corporativa EUR

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

CLASE TBI EUR | LU1067960176

Nordea Investment Funds SA

20 Jun, 2017
12,87
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0539144625)417,23M EUR13,77 EUR0,30%0,43%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0076315455)170,08M EUR12,53 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE E EUR (LU0173776989)43,34M EUR11,19 EUR0,60%1,59%0 EUR
CLASE HBI USD (LU1059911856)0,48M USD19,10 USD0,30%0,43%75.000 USD
CLASE TBI EUR (LU1067960176)25,00M EUR12,87 EUR0,30%0,43%75.000 EUR

Estrategia

El fondo pretende conservar el capital de los accionistas proporcionando una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El gerente de inversiones tiene como objetivo invertir los activos del Subfondo en bonos de empresas, directamente o a través del uso de derivados, y en otros tipos de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,63%0,64%
2015-0,08%1,91%-1,88%0,24%-0,32%
20161,59%0,96%0,87%1,02%-1,24%
20170,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Jun 10, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 05, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31