RF Deuda Corporativa EUR

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

CLASE TBI EUR | LU1067960176

Nordea Investment Funds SA

15 Dec, 2017
12,93
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0539144625)468,83M EUR13,90 EUR0,30%0,43%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0076315455)170,66M EUR12,63 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE E EUR (LU0173776989)38,56M EUR11,23 EUR0,60%1,59%0 EUR
CLASE HBI USD (LU1059911856)0,39M USD19,46 USD0,30%0,43%75.000 USD
CLASE TBI EUR (LU1067960176)17,34M EUR12,93 EUR0,30%0,43%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - European Covered Bond Fund

El fondo pretende conservar el capital de los accionistas proporcionando una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El gerente de inversiones tiene como objetivo invertir los activos del Subfondo en bonos de empresas, directamente o a través del uso de derivados, y en otros tipos de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund, con ISIN LU1067960176, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,43% del patrimonio total, que asciende a 868.742.566 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Nordea 1 - European Covered Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


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Rentabilidad Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,63%0,64%
2015-0,08%1,91%-1,88%0,24%-0,32%
20161,59%0,96%0,87%1,02%-1,24%
20170,24%0,86%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017