Nordea 1 - European Covered Bond Fund TBI EUR

CLASE TBI EUR | LU1067960176

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€12,93
+0,54% 1M
+0,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BI EUR
LU0539144625
1.307,42M€0,30%-0,43%75.000,00€2,37%
CLASE BP EUR
LU0076315455
495,55M€0,60%-0,73%0,00€1,95%
CLASE E EUR
LU0173776989
92,41M€0,60%-0,73%0,00€1,18%
BC
LU0733667710
11,64M€0,40%-0,53%0,00€2,16%
CLASE TBI EUR
LU1067960176
11,17M€0,30%-0,43%75.000,00€0,95%
CLASE HBI USD
LU1059911856
1,67M€0,30%-0,43%0,00€3,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - European Covered Bond Fund TBI EUR

El fondo pretende conservar el capital de los accionistas proporcionando una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El gerente de inversiones tiene como objetivo invertir los activos del Subfondo en bonos de empresas, directamente o a través del uso de derivados, y en otros tipos de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Nordea 1 - European Covered Bond Fund TBI EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,43%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,39% -0,77% 0,19%
1 año -0,77% -0,77% 0,37%
3 años 2,86% 0,95% 2,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,08% - - - -
20161,59%0,96%0,87%1,02%-1,24%
20171,49%0,24%0,86%-0,31%0,70%
2018-0,54%0,85%-0,46%-0,23%-0,69%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,401,38
Beta0,110,26
Information Ratio-0,080,72
R-Squared11,1816,21
Sharpe Ratio-0,530,83
Standard Deviation0,811,54
Tracking Error2,212,27
Treynor Ratio-3,744,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).