RF Deuda Corporativa EUR

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

CLASE TBI EUR | LU1067960176

Nordea Investment Funds SA

25 Sep, 2017
12,85
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0539144625)452,63M EUR13,75 EUR0,30%0,43%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0076315455)170,51M EUR12,50 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE E EUR (LU0173776989)40,54M EUR11,13 EUR0,60%1,59%0 EUR
CLASE HBI USD (LU1059911856)0,44M USD19,16 USD0,30%0,43%75.000 USD
CLASE TBI EUR (LU1067960176)25,96M EUR12,85 EUR0,30%0,43%75.000 EUR

Estrategia

El fondo pretende conservar el capital de los accionistas proporcionando una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El gerente de inversiones tiene como objetivo invertir los activos del Subfondo en bonos de empresas, directamente o a través del uso de derivados, y en otros tipos de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,63%0,64%
2015-0,08%1,91%-1,88%0,24%-0,32%
20161,59%0,96%0,87%1,02%-1,24%
20170,24%0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017