RF Deuda Corporativa EUR

Allianz Pfandbrieffonds

Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR) | LU1068829677

Allianz Global Investors GmbH

22 May, 2018
1.010,94
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Pfandbrieffonds AT EUR (LU0039499404)138,00M EUR144,39 EUR0,94%0,00%0 EUR
Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR) (LU1068829677)11,91M EUR1.010,94 EUR0,40%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia Allianz Pfandbrieffonds

N/A


Información sobre el fondo de inversión Allianz Pfandbrieffonds

El fondo Allianz Pfandbrieffonds, con ISIN, LU1068829677 de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 149.910.607 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Allianz Pfandbrieffonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Allianz Pfandbrieffonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,25%1,08%
20150,12%1,55%-1,83%0,59%-0,16%
20161,87%1,78%0,84%1,04%-1,77%
20170,26%0,03%-0,16%0,29%0,10%
2018-0,11%

Rendimiento mensual Allianz Pfandbrieffonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 28, 2018) May 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2017) Jul 11, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2016) Jul 11, 2017