RF Deuda Corporativa EUR

Allianz Pfandbrieffonds

Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR) | LU1068829677

Allianz Global Investors GmbH

20 Jul, 2018
1.015,70
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Pfandbrieffonds AT EUR (LU0039499404)143,82M EUR145,04 EUR0,94%0,00%0 EUR
Allianz Pfandbrieffonds P2 (EUR) (LU1068829677)12,91M EUR1.015,70 EUR0,40%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia Allianz Pfandbrieffonds

N/A


Información sobre el fondo de inversión Allianz Pfandbrieffonds

El fondo Allianz Pfandbrieffonds, con ISIN, LU1068829677 de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición entre los 112 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 156.729.317 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Allianz Pfandbrieffonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Allianz Pfandbrieffonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,25%1,08%
20150,12%1,55%-1,83%0,59%-0,16%
20161,87%1,78%0,84%1,04%-1,77%
20170,26%0,03%-0,16%0,29%0,10%
2018-0,11%0,06%

Rendimiento mensual Allianz Pfandbrieffonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 17, 2018
Prospectus (Apr 28, 2018) May 11, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2016) Jul 11, 2017