RV Global - Moneda Cubierta

JB Equity Special Value

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh | LU1069837042

GAM (Luxembourg) SA

19 Jun, 2017
117,50
0,84%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ah (LU0912199303)14,90M CHF136,90 CHF2,00%2,00%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bh (LU0912200242)61,47M CHF146,89 CHF2,00%2,00%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ch (LU0912201133)24,22M CHF155,12 CHF0,85%1,21%459.552 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh (LU1069837042)88,58M CHF117,50 CHF0,85%1,23%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (LU0912199139)28,68M EUR155,14 EUR2,00%2,00%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B (LU0912200085)254,73M EUR176,40 EUR2,00%2,00%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (LU0912200911)60,49M EUR191,37 EUR0,85%1,22%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E (LU0912201992)1,39M EUR161,78 EUR2,00%2,76%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K (LU1069836580)321,37M EUR125,48 EUR0,85%1,23%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah (LU0912199725)31,01M USD138,88 USD2,00%2,01%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Bh (LU0912200754)168,44M USD144,81 USD2,00%2,00%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch (LU0912201646)16,52M USD151,38 USD0,85%1,21%444.640 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh (LU1069837125)181,76M USD109,94 USD0,85%1,22%500.000 USD

Estrategia

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Eduard Frauenfelder


Ralph Weber


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,21%1,33%
20156,85%21,73%-4,30%-12,64%4,99%
201613,64%-0,10%4,08%2,79%6,34%
20173,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 09, 2017
Prospectus (Nov 25, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Apr 08, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31