RV Asia (ex-Japón)

T. Rowe Price Asian Opportunities Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund Q USD | LU1071374836

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

22 Nov, 2017
15,37
-0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund A USD (LU1044871579)0,04M USD14,89 USD1,90%2,07%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund I USD (LU1044871900)2,47M USD15,41 USD1,00%1,10%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund Q USD (LU1071374836)0,37M USD15,37 USD1,00%1,17%12.876 USD

Estrategia T. Rowe Price Asian Opportunities Eq Fd

The Fund’s objective is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies incorporated, or conducting the predominant part of their business activity, in the markets of Asia (excluding Japan). The Fund will emphasise investment in high quality companies that have the potential to deliver sustainable and predictable earnings/cash flow over time and which are trading at reasonable valuations.


El fondo T. Rowe Price Asian Opportunities Eq Fd, con ISIN, LU1071374836 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.996.547 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Asian Opportunities Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Eric Moffett


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Asian Opportunities Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,59%5,00%
20159,47%20,78%-1,88%-15,02%8,70%
20166,41%-4,95%4,38%9,04%-1,64%
201712,50%2,55%1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017