RF Diversificada USD

Indosuez Funds Fixed Income US Dollar

Indosuez Funds Fixed Income USD P Capitalisation | LU1073892702

CA Indosuez Wealth (Asset Management)

26 Jun, 2017
13,94
0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Indosuez Funds Fixed Income USD G Capitalisation (LU1073892371)186,43M USD143,27 USD0,50%0,57%1 USD
Indosuez Funds Fixed Income USD P Capitalisation (LU1073892702)32,37M USD13,94 USD0,80%1,11%1 USD

Estrategia

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio of fixed or variable-income debt securities without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity or the quality of the issuer.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,54%4,15%
201511,74%14,35%-3,46%-2,73%4,06%
20168,64%-3,63%4,01%1,20%7,10%
20170,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 10, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) May 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 30, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jul 15, 2016
Rulebook (Jan 18, 2016) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 30, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31