RF Diversificada EUR

Indosuez Funds Fixed Income Euro

Indosuez Funds Fixed Income Euro G Capitalisation | LU1073893346

CA Indosuez Wealth (Asset Management)

17 May, 2018
141,55
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Indosuez Funds Fixed Income Euro G Capitalisation (LU1073893346)326,58M EUR141,55 EUR0,50%0,61%1 EUR
Indosuez Funds Fixed Income Euro P Capitalisation (LU1073893858)52,30M EUR13,47 EUR0,80%1,15%1 EUR

Estrategia Indosuez Funds Fixed Income Euro

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio of fixed or variable-income debt securities without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity or the quality of the issuer. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in bonds or other debt securities, including convertible bonds. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS of the open bond type, particularly ETFs.


Información sobre el fondo de inversión Indosuez Funds Fixed Income Euro

El fondo Indosuez Funds Fixed Income Euro, con ISIN, LU1073893346 de la gestora CA Indosuez Wealth (Asset Management) se sitúa en la posición 11 entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,73% con una volatilidad del 2,46%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 531.024.703 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Indosuez Funds Fixed Income Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Indosuez Funds Fixed Income Euro

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,26%-0,64%
2015-4,26%1,72%-1,80%-3,55%-0,62%
20166,53%-0,45%0,97%3,90%2,00%
20175,63%1,96%1,62%1,09%0,85%
2018-0,28%

Rendimiento mensual Indosuez Funds Fixed Income Euro

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 28, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 28, 2018
Rulebook (Jan 18, 2016) Apr 28, 2018