RF Diversificada EUR

Indosuez Funds Fixed Income Euro

Indosuez Funds Fixed Income Euro P Capitalisation | LU1073893858

CA Indosuez Wealth (Asset Management)

19 Jun, 2017
13,23
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Indosuez Funds Fixed Income Euro G Capitalisation (LU1073893346)250,01M EUR138,29 EUR0,50%0,57%1 EUR
Indosuez Funds Fixed Income Euro P Capitalisation (LU1073893858)26,74M EUR13,23 EUR0,80%1,11%1 EUR

Estrategia

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio of fixed or variable-income debt securities without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity or the quality of the issuer. The net assets of the sub-fund will mainly be invested in bonds or other debt securities, including convertible bonds. It may invest up to a maximum of 10% of net assets in UCITS of the open bond type, particularly ETFs.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,39%-0,78%
2015-4,79%1,57%-1,93%-3,63%-0,82%
20166,02%-0,58%0,91%3,70%1,90%
20171,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 09, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) May 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 30, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jul 15, 2016
Rulebook (Jan 18, 2016) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 30, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31