Indosuez Funds Europe Opportunities P Capitalisation
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
130,7M€
Patrimonio de la clase
13,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Indosuez Funds Europe Opportunities
Indosuez Funds Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1073901115 | 1.693,41€ | 5,73% | 1€ | 0,250% | |||
| LU1073901461 | 129,68€ | 5,21% | 1€ | 1,000% | |||
| LU1073901206 | 55,48€ | 4,94% | 1€ | 1,000% | |||
| LU1073901388 | 35,43€ | 4,93% | 1€ | 1,000% | |||
| LU1073901891 | 29,69€ | 4,47% | 1€ | 1,700% | |||
| LU1073901628 | 38,81€ | 4,47% | 1€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1073901628
Clases disponibles
2024+6,62%
5 años+4,61%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Indosuez Funds Europe Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,05%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-3,11
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
96,81
Tracking Error
1,88
Correlación
98,39
Ratio de Información
-2,07
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
13,27%
Máxima caída
-20,22%
Alpha
-3,44
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
94,99
Tracking Error
3,06
Correlación
97,46
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
4,61%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-24,07%
Alpha
-3,53
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
95,38
Tracking Error
3,44
Correlación
97,66
Ratio de Información
-1,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,6%
Servicios Financieros
14,8%
Consumo Cíclico
14,6%
Tecnología
13,7%
Salud
13,5%
Energía
7,2%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios de Comunicación
4,9%
Servicios Públicos
2,8%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
71,1%
Europa (ex-Zona Euro)
17,4%
Reino Unido
11,2%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,9%
Largecap
32,5%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.126.579€ | 4,79% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 6.027.434€ | 4,71% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 4.546.906€ | 3,55% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.381.714€ | 3,42% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 3.388.281€ | 2,65% |
SAP SEDE0007164600 | 3.395.363€ | 2,65% |
Vinci SAFR0000125486 | 3.340.538€ | 2,61% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 3.090.416€ | 2,41% |
UBS Group AGCH0244767585 | 2.956.229€ | 2,31% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 2.820.707€ | 2,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.