Indosuez Funds Balanced EUR P Capitalisation
1.224,03€
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Benchmark
6,00% Others, 14,00% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 8,00% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 18,00% MSCI Europe NR EUR, 14,00% ICE BofA Euro Government TR EUR, 14,00% MSCI USA NR USD, 6,00% MSCI EM NR USD, 20,00% ESTR CAPITALISE
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
34,1M€
Patrimonio de la clase
30,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
2,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Indosuez Funds Balanced EUR
Indosuez Funds Balanced EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1073917038 | 104,72€ | -0,84% | 1€ | 0,850% | |||
| LU1073917202 | 1.224,03€ | -1,38% | 1€ | 1,400% | |||
| LU1073917384 | 1.125,08€ | -1,38% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1073917202
Clases disponibles
2024+2,73%
5 años+0,83%
Riesgo4 / 7
Gastos1,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Indosuez Funds Balanced EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,24%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-4,63%
Alpha
-3,15
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
97,06
Tracking Error
1,17
Correlación
98,52
Ratio de Información
-3,65
Rentabilidad anualizada
-1,38%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-15,75%
Alpha
-3,52
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
85,62
Tracking Error
3,41
Correlación
92,53
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
0,83%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-15,75%
Alpha
-2,98
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
85,16
Tracking Error
3,40
Correlación
92,28
Ratio de Información
-1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,6%
Servicios Financieros
6,0%
Industriales
4,5%
Salud
4,5%
Consumo Cíclico
4,4%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios de Comunicación
2,3%
Inmobiliario
1,8%
Energía
1,5%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
35,7%
Estados Unidos
18,0%
Zona Euro
8,6%
Mercado Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Asia Emergente
2,7%
Reino Unido
2,3%
Asia Desarrollada
2,0%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,5%
Japón
0,5%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,4%
Bonos
29,6%
Cash
23,1%
Otros activos
7,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,4%
Largecap
12,6%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I CFR0007435920 | 4.375.976€ | 12,83% |
Indosuez Funds Euro Bonds FLU1073896521 | 3.022.495€ | 8,86% |
Amundi MSCI World ESG Leaders ETFIE00016PSX47 | 2.359.800€ | 6,92% |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF AccLU1287023185 | 2.077.539€ | 6,09% |
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) IV-CLU0567780803 | 1.937.325€ | 5,68% |
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 FLU2411735009 | 1.921.627€ | 5,63% |
Indosuez Funds America Opportunities FLU1073903244 | 1.902.840€ | 5,58% |
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EURIE000KXCEXR3 | 1.791.235€ | 5,25% |
Indosuez Funds Europe Opportunities FLU1073901115 | 1.453.955€ | 4,26% |
Indosuez Funds Total Return Bonds FHELU2100681803 | 1.392.250€ | 4,08% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.