RV Global - Moneda Cubierta

JSS CET Equity Fund

JSS CET Equity Fund P CHF acc hedged | LU1073943117

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

07 Nov, 2016
88,36
-0,24%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS CET Equity Fund P CHF acc hedged (LU1073943117)0,02M CHF88,36 CHF2,00%3,24%0 CHF
JSS CET Equity Fund P EUR acc hedged (LU1073943208)0,58M EUR74,07 EUR2,00%3,04%0 EUR
JSS CET Equity Fund P USD acc hedged (LU1073943034)26,43M USD97,19 USD2,00%2,73%0 USD

Estrategia JSS CET Equity Fund

"The investment objective of JSS CET Equity Fund is long-term capital appreciation through global direct or indirect investment in equities. The reference currency of the subfund is the US dollar (USD). This means that the fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms."


Entre los fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo JSS CET Equity Fund, con ISIN LU1073943117, de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 47. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,24% con una volatilidad del 5,73%. El patrimonio total asciende a 0 CHF a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones JSS CET Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,91%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,24%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad JSS CET Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-07

Rentabilidades absolutas al 2016-11-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201512,86%16,23%-1,26%-2,27%0,62%
2016-4,55%-2,26%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 12, 2016) Sep 19, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Nov 05, 2016
Factsheet (May 31, 2016) Jun 15, 2016
Prospectus (Apr 01, 2016) Sep 30, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Sep 30, 2016