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JSS CET Equity Fund

JSS CET Equity Fund P EUR acc hedged | LU1073943208

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

07 Nov, 2016
74,07
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS CET Equity Fund P CHF acc hedged (LU1073943117)0,02M CHF88,36 CHF2,00%3,24%0 CHF
JSS CET Equity Fund P EUR acc hedged (LU1073943208)0,58M EUR74,07 EUR2,00%3,04%0 EUR
JSS CET Equity Fund P USD acc hedged (LU1073943034)26,43M USD97,19 USD2,00%2,73%0 USD

Estrategia

"The investment objective of JSS CET Equity Fund is long-term capital appreciation through global direct or indirect investment in equities. The reference currency of the subfund is the US dollar (USD). This means that the fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms."

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,04%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,52%0,52%-1,27%2,79%0,51%
2016-4,06%-2,89%1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Jun 30, 2016) Nov 05, 2016
Factsheet (May 31, 2016) Jun 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2016) May 11, 2016
Prospectus (Apr 01, 2016) Sep 30, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Sep 30, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31