RF Deuda Corporativa Global Emergente

JSS Corporate Bond - Global EM

JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P EUR acc hedged | LU1073943976

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Oct, 2017
87,11
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Corporate Bond - Global Emerging Market I USD acc (LU1073944438)25,57M USD114,63 USD0,70%1,02%1.691.760 USD
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P EUR acc hedged (LU1073943976)15,55M EUR87,11 EUR1,30%1,66%0 EUR
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P USD acc (LU1073943620)84,02M USD112,37 USD1,30%1,66%0 USD

Estrategia

The investment objective of JSS Corporate Bond – Global Emerging Markets is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The reference currency of the subfund is the US dollar (USD). This means that the fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,97%1,67%-0,36%-2,00%-0,26%
20165,03%3,40%2,78%1,60%-2,73%
20171,92%0,80%1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 12, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 04, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 06, 2017