RF Deuda Corporativa Global Emergente

JSS Corporate Bond - Global EM

JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P EUR acc hedged | LU1073943976

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

18 Sep, 2018
81,59
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Corporate Bond - Global Emerging Market I CHF Hedged Acc (LU1073944511)7,23M CHF87,47 CHF0,70%1,01%1.777.437 CHF
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market I USD acc (LU1073944438)34,06M USD110,80 USD0,70%1,00%1.718.960 USD
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P EUR acc hedged (LU1073943976)16,49M EUR81,59 EUR1,30%1,66%0 EUR
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P EUR Inc Hedged (LU1244594351)2,19M EUR95,71 EUR1,30%1,68%0 EUR
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P USD acc (LU1073943620)72,24M USD107,98 USD1,30%1,65%0 USD
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market Y EUR Hedged Acc (LU1201474043)35,41M EUR83,93 EUR1,00%0,85%0 EUR

Estrategia JSS Corporate Bond - Global EM

The investment objective of JSS Corporate Bond – Global Emerging Markets is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The reference currency of the subfund is the US dollar (USD). This means that the fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.


Información sobre el fondo de inversión JSS Corporate Bond - Global EM

El fondo JSS Corporate Bond - Global EM, con ISIN, LU1073943976 de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 266.676.367 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones JSS Corporate Bond - Global EM

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Gabriel Cedismondi


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Rentabilidad JSS Corporate Bond - Global EM

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,97%1,67%-0,36%-2,00%-0,26%
20165,03%3,40%2,78%1,60%-2,73%
20173,87%1,92%0,80%1,53%-0,43%
2018-2,14%-2,94%

Rendimiento mensual JSS Corporate Bond - Global EM

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Aug 30, 2018