RF Deuda Corporativa Global Emergente

JSS Corporate Bond - Global EM

JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P EUR acc hedged | LU1073943976

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

24 May, 2018
82,85
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Corporate Bond - Global Emerging Market I CHF Hedged Acc (LU1073944511)6,96M CHF88,72 CHF0,70%1,01%1.672.249 CHF
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market I USD acc (LU1073944438)32,84M USD111,20 USD0,70%1,00%1.655.360 USD
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P EUR acc hedged (LU1073943976)19,61M EUR82,85 EUR1,30%1,66%0 EUR
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P EUR Inc Hedged (LU1244594351)2,36M EUR97,18 EUR1,30%1,68%0 EUR
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P USD acc (LU1073943620)77,17M USD108,60 USD1,30%1,65%0 USD

Estrategia JSS Corporate Bond - Global EM

The investment objective of JSS Corporate Bond – Global Emerging Markets is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The reference currency of the subfund is the US dollar (USD). This means that the fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.


Información sobre el fondo de inversión JSS Corporate Bond - Global EM

El fondo JSS Corporate Bond - Global EM, con ISIN, LU1073943976 de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 274.321.647 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones JSS Corporate Bond - Global EM

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Gabriel Cedismondi


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Rentabilidad JSS Corporate Bond - Global EM

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,97%1,67%-0,36%-2,00%-0,26%
20165,03%3,40%2,78%1,60%-2,73%
20173,87%1,92%0,80%1,53%-0,43%
2018-2,14%

Rendimiento mensual JSS Corporate Bond - Global EM

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 25, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 05, 2018