RF Deuda Corporativa Global Emergente

JSS Corporate Bond - Global EM

JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P EUR acc hedged | LU1073943976

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

11 Dec, 2017
86,66
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Corporate Bond - Global Emerging Market I USD acc (LU1073944438)27,26M USD114,49 USD0,70%1,00%1.677.360 USD
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P EUR acc hedged (LU1073943976)17,44M EUR86,66 EUR1,30%1,66%0 EUR
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P USD acc (LU1073943620)81,92M USD112,13 USD1,30%1,65%0 USD

Estrategia JSS Corporate Bond - Global EM

The investment objective of JSS Corporate Bond – Global Emerging Markets is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The reference currency of the subfund is the US dollar (USD). This means that the fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.


Información sobre el fondo de inversión JSS Corporate Bond - Global EM

El fondo JSS Corporate Bond - Global EM, con ISIN, LU1073943976 de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 278.074.902 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones JSS Corporate Bond - Global EM

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Gabriel Cedismondi


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Rentabilidad JSS Corporate Bond - Global EM

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,97%1,67%-0,36%-2,00%-0,26%
20165,03%3,40%2,78%1,60%-2,73%
20171,92%0,80%1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017