RF Global

JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic P EUR acc hedged | LU1073945088

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

21 Feb, 2018
79,64
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic C USD acc (LU1073945161)1,76M USD107,63 USD0,75%1,03%0 USD
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I CHF Hedged Cap (LU1073945674)15,97M CHF99,48 CHF0,65%0,88%1.727.043 CHF
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic P EUR acc hedged (LU1073945088)32,12M EUR79,64 EUR1,00%1,13%0 EUR

Estrategia JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

N/A


Información sobre el fondo de inversión JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo JSS Short-Term Bond Global Opportunistic, con ISIN LU1073945088, de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 293.863.153 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,37%
20150,20%0,86%0,51%-1,14%-0,01%
20161,89%1,66%1,12%0,26%-1,14%
20170,79%0,69%0,12%0,40%-0,42%

Rendimiento mensual JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 26, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 16, 2018