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JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic C USD acc | LU1073945161

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
107,14
0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic C USD acc (LU1073945161)1,76M USD107,14 USD0,75%1,04%0 USD
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I CHF Hedged Cap (LU1073945674)17,14M CHF100,67 CHF0,65%0,94%1.838.209 CHF
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic P EUR acc hedged (LU1073945088)25,11M EUR80,47 EUR1,00%1,15%0 EUR

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,10%
201512,68%14,08%-2,94%-1,21%3,00%
20166,78%-2,73%4,02%-0,48%6,04%
2017-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31