Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc

11,59
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
European Central Bank Base Rate + 5%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
721,8M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Application form
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund
LU1074209328
Clases disponibles
2024+2,60%
5 años+3,29%
Riesgo4 / 7
Gastos1,600%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,09%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-2,80%
Alpha
-3,42
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
20,45
Tracking Error
3,55
Correlación
45,22
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
3,74%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-4,80
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
54,84
Tracking Error
4,17
Correlación
74,06
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
3,29%
Volatilidad
5,34%
Máxima caída
-5,54%
Alpha
-4,12
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
43,77
Tracking Error
4,12
Correlación
66,16
Ratio de Información
-0,94

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Materiales industriales
Industriales
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Finanzas
Servicios Financieros
1,1%
Tecnología
Tecnología
1,0%
Salud
Salud
0,6%
Energía
Energía
0,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
10,6%
Estados Unidos
7,1%
Zona Euro
1,6%
Canadá
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Mercado Emergente
0,4%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
72,7%
Acciones
17,2%
Otros activos
8,1%
Bonos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
4,2%
Largecap
2,9%
Smallcap
1,9%
Microcap
1,0%
Giantcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR IncIE00B3CKRG34
38.210.3605,12%
Mitsubishi Ufj Trust Banking
24.746.0373,32%
WisdomTree Copper ETCGB00B15KXQ89
14.978.6732,01%
Satellite Sasu Commercial Pape
14.855.3221,99%
VanEck Gold Miners ETFIE00BQQP9F84
14.516.1831,95%
Sx5e 12/18/26 C4200
8.343.7021,12%
WisdomTree Brent Crude Oil ETCJE00B78CGV99
7.252.7480,97%
WisdomTree WTI Crude Oil ETCGB00B15KXV33
7.259.4700,97%
Dedz4c 130
7.014.3390,94%
E-mini S&P 500 Future Mar 24
6.416.2150,86%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.