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Aviva Investors Mlt-Strat Trgt Ret Fd

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund I EUR Acc | LU1074209757

Aviva Investors Luxembourg SA

19 Jun, 2017
108,54
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund A EUR Acc (LU1074209328)70,71M EUR10,61 EUR1,50%1,59%2.000 EUR
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ay EUR Acc (LU1195384919)0,66M EUR9,85 EUR1,50%1,57%2.000 EUR
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ayh USD Acc (LU1431694998)0,01M USD10,30 USD1,50%1,59%1.836 USD
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund B EUR Acc (LU1195385643)7,60M EUR9,78 EUR1,50%1,84%2.000 EUR
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund I EUR Acc (LU1074209757)629,22M EUR108,54 EUR0,75%0,84%500.000 EUR
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ry EUR Acc (LU1253880865)58,01M EUR10,06 EUR0,75%0,84%250.000 EUR
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ryh USD Acc (LU1431694725)18,23M USD10,33 USD0,75%0,84%222.320 USD

Estrategia

To target a 5% per annum gross return above the European Central Bank base rate (or equivalent) over a 3-year rolling period, regardless of market conditions (absolute return).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Peter Fitzgerald


Ian Pizer


Brendan Walsh


Daniel James


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,30%
20154,07%4,99%-1,66%0,35%0,45%
20160,43%-1,99%0,20%-0,27%2,54%
2017-1,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Feb 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 25, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) May 24, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 24, 2017
Factsheet (Dec 31, 2015) Jan 26, 2016
Rulebook (Apr 05, 2011) May 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31