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Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class A CHF Hedged Acc | LU1074554186

Schroder Investment Management Lux S.A.

12 Oct, 2017
54,50
-1,11%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class A EUR Hedged Acc (LU1062023038)5,16M EUR55,41 EUR2,00%2,43%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class A USD Acc (LU1062022659)16,26M USD56,91 USD2,00%2,43%8.458 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class C EUR Hedged Acc (LU1062023111)2,69M EUR57,13 EUR1,25%1,68%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class C USD Acc (LU1062022733)33,62M USD58,55 USD1,25%1,68%422.940 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class E EUR Hedged Acc (LU1062023202)0,46M EUR57,71 EUR1,00%1,38%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class E USD Acc (LU1062022816)4,52M USD59,16 USD1,00%1,38%422.940 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class I USD Acc (LU1062022907)2,09M USD61,64 USD0,00%0,14%4.229.400 USD

Estrategia

The Fund aims to provide capital growth.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,43%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,43%PERCENT

Gestores

John Paulson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-4,85%
20154,84%21,20%2,12%-12,37%-3,33%
2016-23,92%-15,07%-7,06%-0,99%-2,65%
2017-3,67%-3,87%-15,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 06, 2017
Factsheet (Sep 21, 2016) Sep 24, 2016