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Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class C CHF Hedged Acc | LU1074554269

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jun, 2017
62,98
1,00%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class A EUR Hedged Acc (LU1062023038)10,60M EUR62,23 EUR2,00%2,43%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class A USD Acc (LU1062022659)29,54M USD63,54 USD2,00%2,43%8.892 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class C EUR Hedged Acc (LU1062023111)20,19M EUR64,01 EUR1,25%1,68%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class C USD Acc (LU1062022733)72,53M USD65,22 USD1,25%1,68%444.640 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class E EUR Hedged Acc (LU1062023202)0,52M EUR64,62 EUR1,00%1,38%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class E USD Acc (LU1062022816)6,05M USD65,84 USD1,00%1,38%444.640 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class I USD Acc (LU1062022907)2,44M USD68,33 USD0,00%0,14%4.446.400 USD

Estrategia

The Fund aims to provide capital growth.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

John Paulson


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,74%-4,66%
20155,88%21,49%2,54%-12,24%-3,15%
2016-23,36%-14,92%-6,88%-0,80%-2,48%
2017-3,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31