RV USA Cap. Grande Value

PrivilEdge Delaware US Large Cap Value

PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MA | LU1075107299

Lombard Odier Funds (Europe) SA

26 Jun, 2017
11,96
0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) NA (LU1075106994)187,23M USD12,04 USD0,90%1,10%1.000.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MA (LU1075107299)176,68M USD11,96 USD1,00%1,34%3.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) PA (LU1075107455)13,92M USD11,82 USD0,90%1,70%3.000 USD

Estrategia

Sub-Fund mainly invested in large-cap equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. The Investment Manager follows a value-oriented investment philosophy. The use of derivatives is part of the investment strategy.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,80%7,06%
20159,21%14,33%-5,56%-8,06%10,02%
201616,62%-3,48%11,48%-1,46%9,98%
20171,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Jan 25, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2015) May 29, 2015
AnnualReport (Sep 30, 2014) Mar 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31