RV USA Cap. Grande Value

PrivilEdge Delaware US Large Cap Value

Priviledge - Delaware US Large Cap Value (USD) SA | LU1075107885

Lombard Odier Funds (Europe) SA

25 Apr, 2017
12,31
-0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) NA (LU1075106994)187,23M USD12,12 USD0,90%1,10%1.000.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MA (LU1075107299)176,68M USD12,03 USD1,00%1,34%3.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) PA (LU1075107455)13,92M USD11,90 USD0,90%1,70%3.000 USD

Estrategia

Sub-Fund mainly invested in large-cap equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. The Investment Manager follows a value-oriented investment philosophy. The use of derivatives is part of the investment strategy.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,27%-7,78%10,36%
201618,07%-3,18%11,83%-1,16%10,33%
20171,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Apr 19, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Jan 25, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2015) May 29, 2015
AnnualReport (Sep 30, 2014) Mar 11, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31