Mixtos Asia

Invesco Asia Balanced Fund

Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR | LU1075207594

Invesco Management S.A.

20 Sep, 2017
8,62
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A Accumulation USD (LU0367026217)193,95M USD25,54 USD1,25%1,65%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482498259)11,21M EUR14,19 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1075207594)0,90M EUR8,62 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A Annual Distribution EUR (LU1075207321)5,42M EUR10,03 EUR1,25%1,65%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund A Quarterly Distribution USD (LU0367026134)110,35M USD14,78 USD1,25%1,65%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund C Accumulation USD (LU0367026308)11,15M USD27,08 USD0,80%1,10%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482498333)6,47M EUR19,18 EUR0,80%1,10%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Asia Balanced Fund E Accumulation EUR (LU0367026480)64,66M EUR16,71 EUR1,75%2,15%500 EUR

Estrategia

El objetivo primordial del Fondo es generar ingresos de las inversiones en acciones y títulos de deuda (excluyendo Japón) en Asia y el Pacífico. El Fondo también tendrá por objetivo proporcionar incremento de capital a largo plazo. El Fondo invertirá al menos el 70% del total de los activos (después de deducir los activos líquidos auxiliares) en una cartera diversificada de acciones y títulos de deuda en la región Asia-Pacífico (excepto Japón). La asignación de la mezcla entre acciones y títulos de deuda puede variar de acuerdo a la discreción del Asesor de Inversiones y las condiciones del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Ken Hu


Andy Wong


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,88%
2015-8,11%1,23%-2,58%-8,37%1,68%
20160,83%0,95%0,85%3,50%-4,32%
20173,69%1,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017