Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C (USD Hedged) Accumulation USD

CH | LU1075209533

INVESCO ASSET MGMT

€9,44
+0,56% 1M
+2,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1004133531
934,46M€0,70%-0,71%1.000,00€-1,01%
C
LU1004133028
540,88M€0,90%-0,91%800.000,00€-1,19%
A
LU1004132566
511,90M€1,40%-1,41%1.000,00€-1,68%
E
LU1004133291
230,74M€1,90%-1,91%500,00€-2,25%
A
LU1004132640
108,82M€1,40%-1,41%1.000,00€-2,04%
ZH
LU1218207220
69,34M€0,70%-0,71%0,00€-0,88%
CH
LU1075209533
30,11M€0,90%-0,91%0,00€-1,06%
CH
LU1218207063
17,06M€0,90%-0,91%0,00€-3,62%
AH
LU1004132723
14,42M€1,40%-1,41%0,00€-1,56%
C
LU1504056299
0,15M€0,90%-0,91%8,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C (USD Hedged) Accumulation USD

El objetivo del Fondo es lograr un rendimiento total positivo en todas las condiciones de mercado durante un período de tres años y fijar un rendimiento bruto del 5% anual por encima de 3 meses EURIBOR (o tasa de referencia equivalente). El fondo busca lograr este objetivo con menos de la mitad de la volatilidad de las acciones globales, durante el mismo período de 3 años. No existen garantías para que el Fondo alcance un rendimiento positivo o su objetivo de volatilidad. El Fondo usa una amplia variedad de ideas y técnicas de inversión para obtener exposición a una selección de activos en todos los sectores económicos mundiales, como acciones de las compañías, instrumentos de deuda (incluyendo deuda emitida por sociedades y gobiernos), materias primas, unidades de otros fondos (incluyendo, entre otros, fondos negociables en bolsa), dinero en efectivo e instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Targeted Returns Fund

El fondo Invesco Global Targeted Returns Fund, con ISIN, LU1075209533 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos

Comisiones Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C (USD Hedged) Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,91%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,87% 3,69% -2,04%
1 año 0,45% 0,45% -2,25%
3 años -3,15% -1,06% -1,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201513,27% - - 0,59%3,01%
20166,62%-3,71%2,39%1,29%6,78%
2017-10,78%0,30%-5,19%-4,35%-1,90%
2018 - -2,37%5,40%0,25% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 16, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,51-0,24
Beta0,671,54
Information Ratio0,220,03
R-Squared3,8721,41
Sharpe Ratio-0,190,14
Standard Deviation5,727,63
Tracking Error5,626,87
Treynor Ratio-1,640,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).