Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution EUR

A | LU1075210622

INVESCO ASSET MGMT

€10,94
-0,73% 1M
-3,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E
LU0115143918
22,92M€0,90%-0,91%500,00€-0,66%
A
LU0113592215
19,46M€0,75%-0,76%0,00€-0,48%
C
LU0100599173
14,61M€0,50%-0,51%0,00€-0,22%
A
LU0082941435
9,95M€0,75%-0,76%0,00€-1,54%
AH
LU0794791367
3,29M€0,75%-0,76%1.500,00€-1,92%
CH
LU0794791441
2,30M€0,50%-0,51%800.000,00€-1,70%
EH
LU0794791524
1,02M€0,90%-0,91%500,00€-2,08%
A
LU1075210622
0,03M€0,75%-0,76%0,00€-1,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution EUR

El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento a largo plazo del capital con los ingresos procedentes de una cartera diversificada de bonos u otros instrumentos de deuda como los bonos de alta rentabilidad, emitidos por gobiernos, organismos supranacionales, las autoridades locales, organismos públicos nacionales y las sociedades emisoras del resto del mundo. El Fondo no invertirá más de 1/3 del total de sus activos en instrumentos del mercado monetario, depósitos bancarios o bonos convertibles y bonos ligados con warrants. Las inversiones en bonos convertibles y bonos ligados con warrants no puede exceder del 25% del total de los activos del Fondo. El Fondo no invertirá en valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Bond Fund

El fondo Invesco Global Bond Fund, con ISIN, LU1075210622 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

Fuente: VDOS

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Último articulo de la gestora
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,29% -2,53% -0,19%
1 año -3,38% -3,38% -2,18%
3 años -4,09% -1,38% -1,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20159,44% - - -0,27%3,10%
20162,02%-3,96%1,95%1,04%3,12%
2017-5,94%-0,56%-3,30%-1,72%-0,47%
2018 - -1,96%0,38%-0,84% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Oct 16, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Oct 16, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Oct 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 16, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Oct 16, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,27-0,44
Beta0,931,24
Information Ratio0,18-0,25
R-Squared35,5586,14
Sharpe Ratio-0,75-0,14
Standard Deviation3,184,60
Tracking Error2,551,90
Treynor Ratio-2,56-0,53