RF Global - EUR Cubierto

Invesco Global Bond Fund

Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution EUR | LU1075210622

Invesco Management S.A.

14 Aug, 2018
11,19
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1075210622)0,03M EUR11,19 EUR0,75%1,07%0 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791367)5,67M EUR9,94 EUR0,75%1,07%1.500 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Accumulation USD (LU0113592215)20,97M USD8,59 USD0,75%1,07%1.281 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0082941435)10,61M USD5,48 USD0,75%1,07%1.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791441)2,40M EUR10,08 EUR0,50%0,82%800.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund C Accumulation USD (LU0100599173)3,81M USD9,37 USD0,50%0,82%854.660 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund E Accumulation EUR (LU0115143918)24,17M EUR7,20 EUR0,90%1,22%500 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791524)1,08M EUR9,84 EUR0,90%1,22%500 EUR

Estrategia Invesco Global Bond Fund

El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento a largo plazo del capital con los ingresos procedentes de una cartera diversificada de bonos u otros instrumentos de deuda como los bonos de alta rentabilidad, emitidos por gobiernos, organismos supranacionales, las autoridades locales, organismos públicos nacionales y las sociedades emisoras del resto del mundo. El Fondo no invertirá más de 1/3 del total de sus activos en instrumentos del mercado monetario, depósitos bancarios o bonos convertibles y bonos ligados con warrants. Las inversiones en bonos convertibles y bonos ligados con warrants no puede exceder del 25% del total de los activos del Fondo. El Fondo no invertirá en valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Bond Fund

El fondo Invesco Global Bond Fund, con ISIN, LU1075210622 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,49% con una volatilidad del 2,59% lo que le sitúa en la posición 23 entre los 46 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 71.613.797 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Invesco Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Stuart Edwards


Jack Parker


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Rentabilidad Invesco Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,00%
201510,00%12,02%-4,50%-0,27%3,10%
20162,67%-3,35%1,95%1,04%3,12%
2017-5,32%0,09%-3,30%-1,72%-0,47%
2018-0,67%0,38%

Rendimiento mensual Invesco Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 24, 2018) Aug 08, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 23, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018