RF Global - EUR Cubierto

Invesco Global Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution EUR | LU1075210622

Invesco Management S.A.

16 Oct, 2017
11,40
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791367)3,71M EUR10,58 EUR0,75%1,07%1.500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A Accumulation USD (LU0113592215)22,10M USD8,93 USD0,75%1,07%1.268 USD
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0082941435)12,43M USD5,75 USD0,75%1,07%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791441)0,98M EUR10,72 EUR0,50%0,82%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund C Accumulation USD (LU0100599173)12,92M USD9,73 USD0,50%0,82%845.880 USD
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund E Accumulation EUR (LU0115143918)32,01M EUR7,24 EUR0,90%1,22%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791524)0,81M EUR10,49 EUR0,90%1,22%500 EUR

Estrategia

El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento a largo plazo del capital con los ingresos procedentes de una cartera diversificada de bonos u otros instrumentos de deuda como los bonos de alta rentabilidad, emitidos por gobiernos, organismos supranacionales, las autoridades locales, organismos públicos nacionales y las sociedades emisoras del resto del mundo. El Fondo no invertirá más de 1/3 del total de sus activos en instrumentos del mercado monetario, depósitos bancarios o bonos convertibles y bonos ligados con warrants. Las inversiones en bonos convertibles y bonos ligados con warrants no puede exceder del 25% del total de los activos del Fondo. El Fondo no invertirá en valores de renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Stuart Edwards


Jack Parker


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,00%
201510,00%12,02%-4,50%-0,27%3,10%
20162,67%-3,35%1,95%1,04%3,12%
20170,09%-3,30%-1,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017