RV USA - Moneda Cubierta

Invesco US Structured Equity Fund

Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged Annually Dis | LU1075211943

Invesco Management S.A.

22 Aug, 2016
0,00
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund A Accumulation USD (LU0149503202)31,71M USD24,57 USD1,00%1,31%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024196)2,04M EUR13,06 EUR1,00%1,31%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund A EUR Hedged Annually Dis (LU1075211943)0,08M EUR0,00 EUR1,00%1,33%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund C Accumulation USD (LU0149503897)27,88M USD26,19 USD0,60%0,91%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024279)8,35M EUR13,96 EUR0,60%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco US Structured Equity Fund E Accumulation EUR (LU0149505165)7,43M EUR20,03 EUR1,50%1,83%500 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es obtenerun crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de compañías de gran capitalización y de gran liquidez listadas en un mercado de EE.UU. reconocido. Por lo menos dos tercios de los activos del fondo deben estar en todo momento invertidos en valores de gran capitalización con sede en EE.UU. o que realicen la mayoría de su actividad en EE.UU. Para este supuesto “gran capitalización” significa que la compañía tiene que tener una capitalización superior a 1000 millones de USD. La selección de valores sigue un proceso de inversión altamente estructurado y claramente definido. Los indicadores cuantitativos que hay disponibles para cada valor del universo son analizados y utilizados por el gestor para evaluar la calidad relativa de cada compañía. La cartera se construye utilizando un modelo de optimización que tiene en cuenta la rentabilidad esperada de cada valor, así como parámetros de control del riesgo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Glen Murphy


Andrew Waisburd


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,14%
2015-5,81%-0,20%-4,44%-5,47%4,48%
20163,38%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31