RV Global Alto Dividendo

Invesco Global Equity Income Fund

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Monthly Distribution-Gross Income USD | LU1075212081

Invesco Management S.A.

27 Jun, 2017
9,97
-0,55%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Annual Distribution EUR (LU1075210465)16,34M EUR12,34 EUR1,40%1,71%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1380457140)0,10M EUR11,36 EUR0,75%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD (LU0607513230)191,93M USD66,06 USD1,40%1,71%1.333 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0607513156)20,12M USD15,97 USD1,40%1,71%1.333 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791870)7,07M EUR15,41 EUR1,40%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C Accumulation USD (LU0607513404)436,84M USD75,81 USD0,75%0,98%889.280 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR (LU0607513586)25,42M EUR18,64 EUR2,25%2,63%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD (LU0607513669)13,15M USD54,79 USD1,40%2,48%1.333 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades de todo el mundo. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Nick Mustoe


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,63%
201511,09%15,59%-2,13%-8,53%7,35%
20164,32%-7,31%-0,25%2,18%10,43%
20173,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2017) Jun 13, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Jun 09, 2017
AnnualReport (Feb 29, 2016) Jun 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31