RV Europa Cap. Grande Blend

Invesco Pan European Structured Eq Fd

Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU1075214293

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
13,57
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A Accumulation EUR (LU0119750205)1.957,82M EUR18,80 EUR1,30%1,57%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1075213998)24,04M EUR13,38 EUR1,30%1,57%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1075214020)9,10M EUR13,08 EUR1,30%1,57%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A Annual Distribution EUR (LU0482499141)416,77M EUR17,21 EUR1,30%1,57%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1075211356)100,49M USD12,86 USD1,30%1,57%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund C Accumulation EUR (LU0119753134)2.142,80M EUR20,43 EUR0,80%1,07%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund C Annual Distribution EUR (LU1218208384)41,94M EUR10,26 EUR0,80%1,07%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1075214293)14,44M EUR13,57 EUR0,80%1,07%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1075214376)3,25M EUR13,33 EUR0,80%1,07%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund E Accumulation EUR (LU0119753308)395,33M EUR16,07 EUR2,25%2,52%500 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de compañías de gran capitalización con sede en un país europeo o que realicen la mayoría de su actividad en países europeos (incluyendo Reino Unido).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Thorsten Paarmann


Michael Fraikin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,44%
201511,61%11,80%-3,57%-3,00%6,73%
20163,32%-2,64%-0,88%6,10%0,92%
20175,78%3,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017