PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) NA

N | LU1075799665

LOMBARD ODIER IM

€8,86
+0,15% 1M
-0,99% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU1075799665
0,87M€0,70%-0,70%0,00€0,08%
M
LU1075800422
0,74M€0,80%-0,80%0,00€-0,54%
P
LU1075801230
0,50M€0,80%-0,80%0,00€-0,92%
MH
LU1075807781
0,29M€0,80%-0,80%0,00€-4,31%
MH
LU1075804259
0,27M€0,80%-0,80%3.000,00€-2,17%
PH
LU1075808672
0,06M€0,80%-0,80%0,00€-4,68%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) NA

A Sub-Fund invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities, commercial deposits and short-term debt securities issued or guaranteed by sovereign or corporate entities incorporated in emerging markets or developed markets and denominated in offshore RMB (CNH). In the absence of RMB denominated instruments, USD-denominated securities of corporate entities operating in Asia may be used, but currency exposure will be swapped back into offshore RMB (CNH) so as to respect the 2/3rds ratio mentioned above. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in (i) debt securities denominated in other currencies (including emerging market currencies), (ii) Coco Bonds and/or (iii) convertible bonds.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Income Partners RMB Debt

El fondo PrivilEdge Income Partners RMB Debt, con ISIN, LU1075799665 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RF RMB

Comisiones PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF RMB

Ver más fondos de la categoría RF RMB de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,50% -4,95% -10,42%
1 año -1,43% -1,43% -4,62%
3 años 0,23% 0,08% -0,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20158,46% - - 0,80%0,80%
20160,86%-1,74%1,22%0,27%1,14%
2017-1,68%1,27%-3,65%-0,04%0,81%
2018 - 1,00%0,56%-1,72% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 17, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Oct 17, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 17, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Oct 17, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 17, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,060,13
Beta1,060,50
Information Ratio0,70-0,04
R-Squared52,2943,56
Sharpe Ratio0,210,12
Standard Deviation5,993,10
Tracking Error4,153,12
Treynor Ratio1,160,77