RF Otros

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20 Nov, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund R EUR Cap (LU1076346656)94,38M EUR129,92 EUR1,30%1,47%5.000 EUR
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Retail Inc SGD (LU1076346227)37,50M SGD109,58 SGD1,30%1,48%5.000 SGD

Estrategia


El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 113 entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 0 a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,46%2,95%
20174,87%-3,23%1,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Sep 17, 2017
Prospectus (Mar 30, 2017) Apr 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017