RF Global Emergente - Sesgo EUR

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) Duration hedged | LU1077993209

NN Investment Partners Luxembourg SA

11 Jun, 2015
4.750,60
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Z Dis(Q) EUR (hedged i) (LU1044755400)640,65M EUR4.907,30 EUR0,00%0,12%5.000.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) (LU0555020725)417,06M EUR5.435,13 EUR0,72%0,91%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) Duration hedged (LU1077993209)1,73M EUR4.750,60 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD (LU0555020998)1.209,09M USD7.600,78 USD0,72%0,89%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i) (LU0555021020)429,74M EUR3.056,82 EUR0,72%0,91%250.000 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) (LU0546915058)101,98M EUR4.970,96 EUR1,20%1,53%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD (LU0555020303)36,65M USD350,55 USD1,20%1,50%0 USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis EUR (hedged i) (LU0555020212)44,94M EUR982,46 EUR1,20%1,53%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) (LU0546915215)30,92M EUR4.753,19 EUR1,50%1,83%0 EUR
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap USD (LU0555020568)38,56M USD335,91 USD1,50%1,81%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

El objetivo del fondo es realizar inversiones diversificadas, principalmente (un mínimo de 2/3 de la cartera) en valores mobiliarios de renta fija e instrumentos del mercado monetario de emisores públicos o privados de mercados emergentes. La mayoría de las inversiones se llevarán a cabo en Sudamérica y América Central (incluido el Caribe), Europa Central, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Medio. Más concretamente, se realizarán inversiones en los países que hayan emprendido reformas económicas, alcanzando ciertos objetivos de crecimiento.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy), con ISIN, LU1077993209 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.041.406.152 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Marcelo Assalin


Marco Ruijer


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

Rentabilidades anualizadas al 2015-06-11

Rentabilidades absolutas al 2015-06-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-5,34%
2015-0,68%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Ccy)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 23, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2016) Feb 23, 2016
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 21, 2015